南京铁路建设投资有限责任公司

南京铁路建设投资有限责任公司2021年度信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京铁路建设投资有限责任公司，

简称：南京铁投公司

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：顾江宁

（四）股东名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

（五）注册地址：南京市玄武区中山路268号1幢汇杰广场23楼

（六）经营范围：铁路项目的投资；物业管理、咨询服务；与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市雨花台区双龙大道286号铁投大厦；邮编：210000

（八）网址：http://njjttt.com/

（九）电子邮箱：无

（十）简介：南京铁路建设投资有限责任公司（以下简称”铁投公司”）于2007年经市政府批准成立，注册资本39.17亿元。公司作为南京铁路建设的投融资主体，主要承担南京市域内铁路项目投资与铁路建设相关的市政建设、土地和经营项目开发等。公司自成立以来，已先后投资了京沪高铁、沪宁城际、宁杭城际、宁安城际、宁启铁路、宁芜铁路、合武铁路等项目，并负责代表南京市拨付南沿江铁路、宁淮铁路和北沿江铁路资本金，参与投资了南京南站市政配套、南站环境综合整治、仙林站站区市政配套等地区开发建设项目等，截至目前，公司累计完成铁路相关投资合计约460亿元。

二、主要会计数据和财务指标

（一）资产总额：期末余额459.57 亿元，比上年同期455.07 亿元增加4.50 亿元，增幅0.99%；

（二）负债总额：期末余额182.43 亿元，比上年同期169.15 亿元增加13.28 亿元，增幅7.85%；

（三）所有者权益总额：期末余额277.14 亿元，比上年同期285.92 亿元增加-8.78 亿元，增幅-3.07%；

（四）营业收入：本期累计15.29 亿元，比上年同期13.28 亿元增加2.00 亿元，增幅15.09%；

（五）利润总额：本期累计2.39 亿元，比上年同期2.49 亿元增加-0.10 亿元，增幅-4.04%。

三、审计报告摘要

（一）报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1.会计政策变更情况

(1)公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会(2017) 7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》 (财会(2017) 8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会(2017) 9号)以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会(2017) 14 号)相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

(2)公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017) 22号)相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

(3)公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2018) 35号)相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

2.会计估计变更情况

无会计估计变更

3.前期重大会计差错更正情况

无前期重大会计差错更正

（三）审计报告意见类型

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对铁投公司2021年度年报审计的审计意见是：无保留意见。审计报告编号：天职业字[2022]11110号。

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

五、董事会报告摘要

2021年共召开董事会99次，审议通过107项议案，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

（一）经营指标

截至2021年底，全年实现营业收入15.29亿元，利润总额2.39亿元，公司总资产459.57 亿元，净资产277.14亿元。

（二）经营亮点

1.绿都大道项目获评2021年度平安工地建设省级“示范工地”；

2.2021年铁投公司高铁网谷C座项目正式交付；

3.南京南站站内地下商业空间（东、西区）取得了项目施工许可证；

4.圆满完成南京南站G31地块A1幢综合体项目招商工作；

5.滨河路西延项目主体工程基本完工；

6.南京铁峰置业有限公司注册成立，开发G68项目。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于资产损失的决议：

2021年无资产损失

2、关于注册超短期融资券的决议：

2021年，铁投公司在中国银行间市场交易商协会成功注册超短期融资券20亿元。

（二）重要人事任免

2021年9月2日，经公司党委研究决定，任命总会计师成金同志兼任南京高铁广场资产经营管理有限责任公司监事。

（三）重大产权变动

2021年，铁投公司共组建2家公司，主要为：

组建南京铁投龙西项目管理有限公司，从事授权范围内工程管理服务、物业管理、停车场服务、租赁服务、咨询策划服务、信息技术咨询服务、商业综合体管理服务、会议及展览服务、餐饮管理、园区管理服务。

组建南京铁峰置业有限公司，从事授权范围内房地产开发经营，包括房地产经纪、房地产咨询、住房租赁、非居住房地产租赁、销售代理、物业管理、信息咨询服务。

2.重大产权转让：无

3.重大不良资产处置、核销：无

4.重大未决诉讼：无

（四）大额资金运作

1.重大融资：2021年，铁投公司在中国银行间市场交易商协会成功注册超短期融资券20亿元。

2.质押及对外担保：

（1）2021年1月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在宁波银行8200万元授信提供担保，用于项目投放，担保期限1年。

（2）2021年1月，为南京通汇融资租赁股份有限公司交通银行授信提供不超过0.8亿元的担保。

（3）2021年2月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在农业银行1.5亿元授信提供担保，用于项目投放，担保期限3年。

（4）2021年3月，为南京通汇融资租赁股份有限公司发行金额不超过12亿元的资产支持证券（ABS）提供不超过12亿元的连带责任担保，该资产支持证券分两次发行，首次发行不超过5.5亿元，发行期限不超过3年。

（5）2021年5月，为交通银行授信提供不超过4亿元的担保，其中本次新增不超过2亿元，担保期限3年。

3.年度对外捐赠情况：无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

营业收入、利润总额均已完成预算指标。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：15.6亿元

利润总额：1.52亿元

八、社会责任履行情况

（一）安全责任

2021年，铁投公司依法加强安全生产管理工作，未发生责任性安全生产事故。

（二）创新责任

1.完成南站区域自营资产安防系统一期建设，实现消控室、视频监控、电力监控实时在线监测和智能控制，以及物业维管人员实时监管。

2.积极引入社区服务业项目，探索“房东+股东”园区经营模式，积极提升南京南站企服功能。

（三）环境责任

2021年，铁投公司认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。公司各项在建重点工程均严格落实了文明施工各项工作举措。

（四）职工权益

2021年，铁投公司坚持以人为本，切实保障员工合法权益。依法全员签订劳动合同，办理相关社会保障手续，定期做好劳动合同续签工作。依法为员工提供劳动安全卫生条件和劳动保护用品，定期组织员工体检，全年未发生伤亡事故，未发现职业病。

（五）未来展望