一、企业基本情况

（一）中文名称：南京铁路建设投资有限责任公司

简称：南京铁投公司

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：顾江宁

（四）股东名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

（五）注册地址：南京市玄武区中山路268号1幢汇杰广场23楼

（六）经营范围：铁路项目的投资；物业管理、咨询服务；与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市雨花台区双龙大道286号铁投大厦；邮编：210000

（八）网址：http://njjttt.com/

（九）电子邮箱：无

（十）简介：南京铁路建设投资有限责任公司（以下简称”铁投公司”）于2007年经市政府批准成立，注册资本39.17亿元。公司作为南京铁路建设的投融资主体，主要承担南京市域内铁路项目投资与铁路建设相关的市政建设、土地和经营项目开发等。公司自成立以来，已先后投资了京沪高铁、沪宁城际、宁杭城际、宁安城际、宁启铁路、宁芜铁路、合武铁路等项目，并负责代表南京市拨付南沿江铁路、宁淮铁路和北沿江铁路资本金，参与投资了南京南站市政配套、南站环境综合整治、仙林站站区市政配套等地区开发建设项目等，截至目前，公司累计完成铁路相关投资合计约490亿元。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额516.36亿元，比上年同期459.57 亿元增加56.79亿元，增幅12.36%；

2、负债总额：期末余额224.94亿元，比上年同期182.43亿元增加42.51亿元，增幅23.30%；

3、所有者权益总额：期末余额291.42亿元，比上年同期277.14 亿元增加14.28亿元，增幅5.15%；

4、营业收入：本期累计17.14亿元，比上年同期15.29亿元增加1.86亿元，增幅12.15%；

5、利润总额：本期累计2.71亿元，比上年同期2.39亿元增加0.32亿元，增幅13.46%。

三、审计报告摘要

（一）报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1、会计政策变更情况

（1）本集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。上述会计政策变更对本集团财务报表不产生影响。

（2）本集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。上述会计政策变更对本集团财务报表不产生影响。

2、会计估计变更情况

无会计估计变更

3、前期重大会计差错更正情况

无前期重大会计差错更正

（三）审计报告意见类型

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对铁投公司2022年度年报审计的审计意见是：无保留意见。审计报告编号：天职业字[2023]13168号。

四、董事会报告摘要

2022年共召开董事会63次，审议通过75项议案，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

（一）经营指标

截至2022年底，全年实现营业收入17.14亿元，利润总额2.71亿元，公司总资产516.36亿元，净资产291.42亿元。

（二）经营亮点

1.滨河路西延工程荣获“南京市2021年下半年标准化文明示范工地”；

2.高铁网谷C座正式投入运营；

3.铁投公司荣获一项国家实用新型专利授权；

4.铁投公司南京南站地区站西28#地南侧街旁公园正式开工建设;

5.铁投公司巨石枢纽基金实施首次分配。

五、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于资产损失的决议：

2022年无资产损失

2、关于注册超短期融资券的决议：

2022年期间无注册。

（二）重要人事任免

2022年3月7日，经公司党委研究决定，任命陆秋明同志担任南京铁投龙西项目管理有限公司执行董事兼任法定代表人、总经理。

（三）重大产权变动

2022年1月，市城建集团将铁投公司1.28%股权以协议方式转让给市交通集团，转让价格以经过市国资委备案的资产评估报告为依据。

（四）大额资金运作

1、重大融资：2022年，铁投公司在中国银行间市场交易商协会成功发行超短期融资券15亿元。

2、质押及对外担保：

（1）2022年1月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在宁波银行4000万元银行贷款提供担保，用于项目投放，担保期限1年。

（2）2022年7月，为南京通汇融资租赁股份有限公司发行金额不超过30亿元的资产支持证券（ABS）提供不超过30亿元的连带责任担保，该资产支持证券分六次发行，首次发行不超过6.12亿元，发行期限不超过3年。

（3）2022年9月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在宁波银行3500万元银行贷款提供担保，用于项目投放，担保期限1年。

（4）2022年11月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在宁波银行2400万元银行贷款提供担保，用于项目投放，担保期限1年。

（5）2022年11月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在交通银行授信提供不超过6400万元的担保，用于项目投放，担保期限3年。

（6）2022年12月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在江苏银行5000万元授信提供担保，用于项目投放，担保期限3年。

（7）2022年12月，为南京通汇融资租赁股份有限公司在渤海银行1亿元授信提供担保，用于项目投放，担保期限3年。

3、年度对外捐赠情况：无

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2022年财务预算执行情况
             营业收入、利润总额均已完成预算指标。
           （二）2023年财务预算编制情况
             营业收入：15.65亿元
             利润总额：0.37亿元

七、社会责任履行情况

（一）安全责任

2022年，铁投公司依法加强安全生产管理工作，未发生责任性安全生产事故。

（二）创新责任

1.南京南站智慧安全管理系统项目二期投入试运行，公司目前所有经营性资产已全部纳入智慧安全平台监管范围。

2.铁投公司投资运营的高铁网谷先后荣获“高铁枢纽经济区2021年度经济发展突出贡献单位”称号和“2022第六届地新引力峰会全国优秀产业园区TOP10”。

（三）环境责任

2022年，铁投公司认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。公司各项在建重点工程均严格落实了文明施工各项工作举措。

（四）职工权益

2022年，铁投公司坚持以人为本，切实保障员工合法权益。依法全员签订劳动合同，办理相关社会保障手续，定期做好劳动合同续签工作。依法为员工提供劳动安全卫生条件和劳动保护用品，定期组织员工体检，全年未发生伤亡事故，未发现职业病。

（五）未来展望

“十四五”期间，公司将充分发挥南京市铁路投资主体作用，积极主动参与南京地区既有及规划高铁站综合开发、站城融合，自主经营提升市场化运作能力，依托枢纽产业基金开展多元化产业投资，创新融资和资本运作，资产证券化实现突破。

八、生产经营情况

1.铁投公司获批首笔国开基础设施建设基金；

2.高铁网谷C座正式投入运营；

3.铁投公司荣获一项国家实用新型专利授权；

4.滨河路西延工程荣获“南京市2021年下半年标准化文明示范工地”;

5.铁投公司南京南站地区站西28#地南侧街旁公园正式开工建设;

6.铁投公司巨石枢纽基金实施首次分配。